Planejamento forex

Como construir um plano de negociação de quatro pontos.

Ação de preço e macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo aborda o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de amostra são referenciadas para tipos de múltiplos traders na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com seguros: as pessoas geralmente não querem isso até que já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois daquela catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, uma chamada de margem de um negócio ruim, o trader freqüentemente reconhecerá que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para abordar o mercado: Pense nisso como a constituição pessoal & rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais o trader procura implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de negociador que você é. E se você é um novo trader e não tem certeza de qual tipo de trader você quer ser, é ok modificar isso à medida que você vê mais resultados e tem uma idéia melhor de qual direção você deseja seguir.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo no chão. Vamos dizer que você é um comerciante técnico de swing, mas com um relatório NFP próximo você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não der certo e uma perda for tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que alguém pode olhar para usar como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de operadores e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantém negociações por alguns minutos a algumas horas.

Mantém negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo prazo do que os cambistas.

Mantém negociações de algumas horas a alguns dias.

Mantém negociações por alguns dias a algumas semanas.

Mantém negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Mantém negociações pelo tempo necessário para construir e trabalhar uma posição.

Tabela de tipos potenciais de trader; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de "como?" um comerciante quer entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples quanto "Estou indo para as tendências do couro cabeludo", & rsquo; tão complexo quanto "vou levar escalpos com crossovers EMA de 8 períodos no gráfico de 5 minutos quando o preço está abaixo do EMA horário de 34 horas."

Isso realmente só depende de quão profundo você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nessa parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não estiverem atendendo às suas expectativas. Uma estratégia mais frouxamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você está realmente colocando negócios como o comerciante não assumiu o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; a estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância e personalidade de risco únicas. Isso também deve ser combinado com o & lsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de trader que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (sob a coluna "estratégia de amostra") para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de operadores que definimos acima. Mais uma vez, você quer ter certeza de que qualquer estratégia que faça parte do seu plano seja personalizada especificamente para você. Portanto, sinta-se à vontade para seguir a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-la conforme achar melhor para chegar mais confortavelmente ao seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponíveis clicando em cada link) para cada tipo de negociador.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de negociador; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; como muitos mercados definem um pouco quando você é realmente capaz de negociar. Se você é um corretor da bolsa, você deve aderir às horas de mercado. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade ocorre com frequência.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o trader & ndash; e isso nem sempre é positivo. O Mercado de Câmbio se move 24 horas por dia e, com frequência, exibe características diferentes com base na hora do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World, que ajuda a definir algumas dessas características principais.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & ldquo; quando & rsquo; Um plano de negociação permite que os traders aprendam e aprimorem suas estratégias e abordagens com o menor número possível de variáveis ​​móveis. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiria dormir e se encontraria negociando durante a abertura de Londres com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para uma hora do dia marcadamente diferente. Enquanto a sessão asiática será freqüentemente mais lenta com movimentos menores, mais fáceis de serem negociados; o London Open é frequentemente destacado por movimentos rápidos, violentos e nítidos que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão que está sendo negociada, dê uma olhada na melhor hora do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David adotou uma estratégia RSI simples e mostrou que ela dava alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando era permitida a execução durante todo o dia, todos os dias (representada pela linha vermelha no gráfico abaixo).

Mas quando focada no pregão asiático (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia simples de RSI parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia teve melhor desempenho quando focada no pregão asiático (gold line)

A hora do dia é importante no mercado de câmbio; Então defina quando você vai estar negociando para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você anota seus objetivos e razões para se tornar um profissional. Isso pode ser tão ambicioso quanto "Eu quero ser um bilionário". tão razoável quanto "Quero substituir minha renda para poder passar mais tempo com minha família." Eu recomendo fortemente que você defina metas realistas e honestas, caso contrário, é quase impossível aderir a elas. Eu falo por experiência.

Negociação não é fácil. Pode ser difícil, difícil, dispendioso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, "são tão claros quanto o lodo".

Mas o fato é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins o suficiente, as pessoas perdem a vida. No século 21, com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal e pouco dinheiro para começar realmente pode melhorar sua vida. O mercado de FX não se importa se você vem de uma família de agricultores na China rural ou se você tem um MBA da Ivy League da The Wharton School of Business. Qualquer um pode ganhar dinheiro e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; porquê & rsquo; de um plano de negociação serve como lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou quando uma grande perda é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva do "quadro maior". Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um trader bem-sucedido valem quaisquer provações ou tribulações pelas quais possam passar.

Se a meta não parece valer mais a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo para trás e reavaliar suas opções ou desistir.

Para citar Harvey Dent em O Cavaleiro das Trevas, "A noite é sempre mais escura antes do amanhecer." O & lsquo; porquê & rsquo; Um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda surgirá, independentemente de quão escuro possa parecer.

Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.

Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Fazendo um plano de negociação Forex.

Há uma coisa que todos os comerciantes profissionais têm em comum e isso é que todos eles têm um plano de negociação.

A razão pela qual um plano de negociação é tão importante é porque o plano é o que um comerciante usa para fazer seus negócios, gerenciar seus negócios e tirar proveito dos mercados sistematicamente.

Um plano de negociação é como um livro de regras que inclui todas as informações sobre como um comerciante negocia. Ter um plano de negociação sólido irá garantir que você é consistente em você negociação e siga suas regras & # 8211; ou não.

Forex Trading é muito diferente de qualquer outro emprego no mundo, porque não há regras. Não há ninguém lhe dizendo quanto negociar, quando negociar ou como negociar. As regras são muito importantes para um profissional, porque sem elas elas são apenas mais um jogador.

Outra maneira de pensar em um plano de negociação é um plano de negócios. O plano descreve como sua empresa funciona e opera.

O que deve conter um plano de negociação?

Um plano de negociação e regras precisam cobrir todos os cenários que você provavelmente encontrará ao negociar.

A maneira que você precisa pensar sobre o seu plano de comércio é; Se um membro da sua família que não sabe sobre a sua negociação teve que intervir e gerenciar um negócio para você que você já tinha aberto e tudo o que eles tinham que fazer era seu plano de negociação, eles poderiam fazê-lo?

Teriam um conjunto de regras claras que determinasse exatamente que curso de ação deveria ser tomado sob cada conjunto de circunstâncias? É isso que seu plano deve fazer. Deve ser claro. Um conjunto de regras que define claramente sua vantagem no mercado e exatamente o que essa borda parece para você.

Essas coisas incluem o que você negocia, como você negocia e como você gerencia esses negócios de Forex. Também outras partes super importantes do plano que você não quer esquecer de incluir são quanto você arriscará por comércio e quais são seus objetivos.

Planos de negociação podem atuar como listas de verificação. Enquanto você tem seu plano geral maior, você pode ter lista de verificação menor em torno de sua estação de comércio para garantir que você furar a sua vantagem comercial. Estes podem ser para lembrá-lo e ajudá-lo a cumprir suas regras.

Um exemplo de uma dessas listas de verificação pode ser a barra de pinos. Por exemplo;

Apenas negociar com a tendência ou no intervalo. (Eu não vou negociar contra a tendência até 6 meses rentáveis ​​com este plano). Deve formar no balanço correto alto ou baixo. Em um recuo significativo, como suporte lógico ou área de resistência. Deve ficar fora do preço. Deve formar com abertura e fechamento dentro da barra anterior. Deve ter nariz 3x tamanho do corpo. Se o pino for formado na faixa, ele deve ser de extremo alto ou baixo de alcance e não no meio. Deve se destacar e ser grande e óbvio.

Você poderia fazer uma dessas listas de verificação rápidas para cada configuração ou sinal de acionamento & # 8216; você insere para ajudar a garantir que você se atenha ao plano geral e ao conjunto de regras maiores e continue a fazer check-in regularmente com seu plano e conjunto de regras.

Gestão de Comércio & # 8211; O Santo Graal Real.

Uma vez que você tenha uma lista de verificação para quais sinais você vai levar, você precisará incluir em seu plano como você gerencia seus negócios. Este é um dos pontos mais importantes. Como eu disse acima; o mercado Forex não tem regras. Quando você está em uma negociação, não há ninguém para lhe dizer quando ter lucro ou quando cortar suas perdas. Esta é uma obrigação em seu plano, caso contrário você vai entrar em negociações e não tem idéia de como gerenciá-los.

Embora seja muito importante ter sua lista de verificação comercial em seu plano de negociação, você precisa se certificar de que não se esquece das outras coisas importantes. Estes são os tipos de coisas, tais como:

O gerenciamento de dinheiro usado Quanto você vai arriscar por comércio Como você vai fazer paradas Com que freqüência você irá monitorar os negócios O que você vai usar para direcionar os lucros Metas de negociação.

A regra básica ao escrever seu plano de negociação é se você vai encontrá-lo em sua negociação, deve estar em seu plano escrito. Quanto mais detalhes você cobrir em seu plano, mais consistentes serão os resultados.

Anote e siga!

Um plano de negociação não é útil, a menos que seja escrito. Ter seu plano em sua cabeça é uma perda de tempo, porque quando se trata da crise e você está sob pressão, você esquece ou vai com o que seu intestino está dizendo. Escreva o seu plano e cole-o ao lado da sua área de negociação ou computador. Tenha em você em todos os momentos ao negociar!

Depois de ter um plano, a chave é segui-lo. Eu sei que isso parece simples, mas muitos comerciantes escrever um plano com as melhores intenções e, em seguida, no primeiro obstáculo eles não conseguem segui-lo. Um exemplo disso é um comerciante escreveu em seu plano de não negociar contra a tendência. Uma barra de pinos, em seguida, forma, mas é contra a tendência. O trader vai levar esse pensamento comercial para si mesmo: "Eu vou apenas pegar essa configuração como ela é tão bonita". Eles, então, assistirão como se fosse uma perda. Eles então se chutarão por não seguirem seus planos. Este é um problema muito comum. Planeje seu comércio e negocie seu plano! Sempre!

Dê ao seu plano a chance de trabalhar!

O outro erro comum que os traders cometem é lançar seu plano na primeira negociação perdida. O que muitas vezes acontece é que um comerciante fará algumas negociações vencedoras e, em seguida, experimentará um perdedor. Eles vão esquecer tudo sobre o plano e seguir em frente.

Você precisa deixar o seu plano funcionar em muitos negócios. A melhor maneira de pensar sobre o seu plano é como um cassino pensa sobre seus negócios. O cassino sabe que vai perder dinheiro aqui e ali. O que eles trabalham é o fato de que, ao longo de muitos jogadores jogando muitos jogos, eles ganharão mais dinheiro do que perdem.

Eles podem ter algumas perdas seguidas, mas seguindo o seu plano de negócios, eles vão sair por cima, eles sabem que têm uma vantagem embutida em todos os seus jogos e que isso vai acontecer em um grande tamanho de amostra.

Ter um plano de negociação de ação de preço sólido é a sua vantagem e apenas a falta de paciência e disciplina são seus inimigos.

Você precisa dar a você uma chance de se exercitar. Não jogue fora depois de uma perda! Pense como um cassino.

Plano de Negociação Forex.

1.1. O que é um plano de negociação Forex?

O plano de negociação forex é a abordagem sistemática para a troca de moeda que controla todos os aspectos da negociação. A negociação é realizada através da aplicação simultânea de três sistemas diferentes - o sistema de negociação forex, o sistema de gestão de dinheiro e o sistema de gestão de emoções, como é mostrado abaixo. Estes três sistemas são três pilares da negociação de moeda de sucesso.

Cada um dos sistemas terá seus próprios conjuntos de regras (descrições dos sinais / condições e as ações que eles exigem) relacionadas ao objeto de sua operação. O conjunto de regras de cada sistema é convertido em instruções simples - listas de verificação - que o trader ou o computador podem seguir facilmente. Estas listas de verificação irão governar todo o processo de negociação - controlando o tempo das entradas e saídas comerciais (sistema de negociação forex), o valor dos negócios abertos em relação ao saldo da conta (sistema de gestão do dinheiro) e o estado emocional do negociante Sistema de gestão). Os detalhes comerciais resultantes devem ser registrados no log de negociação e depois estudados para as idéias sobre como melhorar cada um dos sistemas.

1.2. O que são conjuntos de regras?

O sistema de negociação forex conterá as regras sobre quais tipos de sinais técnicos e / ou fundamentais devem ser considerados e quando os negócios devem ser abertos e fechados. O sistema de gestão de dinheiro conterá as regras sobre qual é a exposição ótima por negociação para o sistema de negociação que é usado pelo trader. O sistema de gestão emocional definirá as regras sobre o grau de envolvimento emocional permitido para o profissional em cada uma das transações - juntamente com os métodos para fortalecer as emoções benéficas e enfraquecer as emoções destrutivas.

1.3. O que são listas de verificação?

A lista de verificação do sistema de negociação conterá a descrição exata das condições para as entradas e saídas comerciais (ou seja, quais sinais técnicos ou fundamentais devem convergir para justificar a abertura ou fechamento de uma posição). Idealmente, essa lista de verificação não deve deixar espaço para adivinhar os sinais que o sistema de negociação gera: você abre ou fecha uma posição de negociação porque tudo se encaixa ou não. Na maioria dos casos, esse baixo nível de ambiguidade só é possível com os sistemas de negociação mecânicos, enquanto os sistemas de negociação discricionária, como o próprio nome sugere, geralmente incluem a possibilidade de adivinhar os sinais do trader. Uma lista de verificação de entrada comercial conterá perguntas (que são mais facilmente processadas pela mente) em relação às condições que levarão à abertura de uma posição. Por exemplo, se o conjunto de regras de seu sistema de troca de moeda exigir que você abra uma negociação quando a média móvel de 20 dias ultrapassar a média móvel de 50 dias, a lista de verificação poderá registrar essa regra na seguinte pergunta: média móvel do dia perto de atravessar a média móvel de 50 dias; Se sim - prepare-se para abrir uma negociação; se não for ainda "parado". Sistemas de negociação mecânicos têm uma vantagem distinta sobre a negociação discricionária em termos da frequência com que a lista de verificação do sistema de negociação é passada - enquanto um comerciante discricionário médio pode passar por sua lista de verificação apenas um certo número de vezes por hora sem se esgotar, estão verificando incessantemente os mercados para os sinais relevantes sem descansar por um único segundo.

A lista de verificação de exposição emocional conterá as instruções para rastrear o envolvimento emocional do profissional no processo de negociação e os métodos para controlá-lo. Mesmo que as listas de verificação derivadas dos sistemas de negociação e de gerenciamento de dinheiro sejam, em si mesmas, poderosos sistemas de controle de emoções (ou armas contra as emoções), é necessário ter um sistema autônomo de gerenciamento de emoções separado, dada a persistência das emoções destrutivas. Como um exemplo da pergunta que pode ser feita na lista de verificação de exposição emocional - “Estou ficando bravo quando o stop-loss é atingido; se sim - devo lembrar-me que as perdas são a parte inseparável da negociação de moeda de sucesso. & quot;

Negociar forex bem-sucedido requer que todos os três sistemas de negociação trabalhem em harmonia entre si (todos os três são igualmente importantes) - que os negócios são abertos e fechados quando não há conflito entre as instruções dos sistemas (listas de verificação). A calculadora de eficiência de alocação (Observe: esta calculadora requer que o Javascript esteja ativado em seu navegador) demonstra a necessidade de atender às restrições do sistema de negociação forex e do sistema de gerenciamento de dinheiro. O efeito combinado desses dois sistemas na negociação é mostrado pelo & quot; Math. Exp. *% Risked & quot; celular no simulador de negociação forex. (Por favor, note: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado em seu navegador).

Nota: Deve-se notar que o sistema de gerenciamento de emoção é necessário apenas quando o comerciante está executando manualmente os sinais de seu sistema de negociação. Se a negociação for totalmente automatizada, o sistema de gerenciamento de emoções pode ser dispensado - porque nenhuma emoção estará interferindo no processo de troca de moeda.

1.4. Qual é o log de negociação?

Todas as informações referentes a entradas e saídas comerciais devem ser registradas no log de negociação. Se você estiver negociando um sistema de negociação discricionário, precisará inserir manualmente essas informações. Se você estiver negociando com um sistema de negociação mecânico, as condições para entradas de negociação e existentes serão normalmente registradas automaticamente. O log de negociação informará o quanto seus sistemas estão funcionando nas condições atuais do mercado. Você pode analisar essas informações e usar suas descobertas para alterar a maneira como seus sistemas operam - para que você possa alcançar melhores resultados com seu tempo de negociação, dimensionamento de posição ou controle de emoções.

1.5. Dominando Forex Trading.

A negociação é frequentemente comparada aos negócios. Se a troca de moeda estrangeira é negócio, então o plano de negociação forex é o seu plano de negócios que deve ser preparado antes de começar a negociar com o dinheiro real. Quanto melhor você preparar este plano, mais sucesso você pode esperar alcançar na negociação em moeda real. Para ajudá-lo nesse processo, selecionamos os melhores livros que você pode usar para criar seu próprio plano de negociação. Você também pode navegar neste site para obter ideias sobre o desenvolvimento do sistema, começando pelas principais páginas de descrição do sistema (os links no início desta página) e depois indo para as páginas que descrevem os componentes individuais do sistema.

Mesmo se a negociação forex é um negócio que difere significativamente das empresas tradicionais de tijolo e argamassa. Negociar como qualquer negócio está sujeito a crescimento geométrico se gerenciado corretamente & ndash; mas apenas a negociação permite controlar completamente esse crescimento e sua velocidade & ndash; sem clientes, concorrentes e outras forças externas, como regulamentações governamentais que afetam sua capacidade de ganhar dinheiro e a velocidade do crescimento de sua conta. Não há concorrentes reais quando você negocia no forex que não seja você mesmo & ndash; Bancos de investimento globais e fundos de hedge que movem o preço não sabem que você sai (a menos que você seja um deles) e possivelmente nunca saberão onde eles colocam suas perdas de parada e metas de lucro. A única maneira de reduzir seu potencial de lucro a longo prazo é desviar-se do seu plano de negociação. Nada mais tem o poder de tirar o sucesso de você. Na verdade, a melhor definição de sucesso na negociação forex é seguir o seu plano de negociação forex com precisão de 100%.

Seguir o seu plano de negociação com precisão de 100% mostra que você confia em si mesmo e acredita que o conhecimento que você encapsulou em seus sistemas irá, com o tempo, ajudá-lo a alcançar suas metas financeiras. Seguir o seu plano de negociação com absoluta exatidão vem do princípio mestre da especulação cambial, que exige que nenhum aspecto da negociação seja deixado ao acaso. Somente pelo controle consciente e ativo de cada aspecto da negociação de moeda - ou seja, seguindo o seu plano de negociação forex - você pode esperar ser bem sucedido na negociação forex.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como construir seu próprio plano de negociação Forex.

Recebo muitos e-mails de traders em relação a planos de negociação Forex e, ao ler esses e-mails, descobri que a maioria dos traders não possui um plano de negociação, torna seu plano de negociação muito complicado ou não sabe como construir um. Então, a lição de hoje vai te dar uma ideia de por que você precisa de um plano de negociação Forex e então eu vou lhe dar um exemplo de plano de negociação para que você saiba como construir o seu próprio. Vamos começar…

O que é um plano de negociação e por que você precisa de um.

Primeiro, um plano de negociação deve ser pensado como um modelo para negociar os mercados. Talvez uma maneira ainda melhor de descrever um plano de negociação é que ele é uma lista de verificação. Esta lista de verificação irá conter cada aspecto de fazer um comércio em uma seqüência lógica passo a passo que atua como seu guia de objetivo para a negociação dos mercados. Em essência, um plano de negociação indicará seus objetivos gerais de curto e longo prazo como um comerciante e fornecerá uma lista de verificação clara de como alcançá-los.

Nota: Não pense que sua lista de verificação / plano de negociação deve ser ridiculamente longa ou detalhada. Depois de ter dominado uma estratégia de negociação eficaz, como negociação de ação de preço, você será capaz de consolidar todos os aspectos do seu método de negociação em componentes concisos. Depois de fazer isso você terá criado sua lista de verificação / plano de negociação que atua como seu guia para decidir se você deve entrar em um comércio ou não, sua lista de verificação pode conter palavras e imagens e vamos ver um exemplo de um abaixo.

A razão pela qual você precisa de um plano de negociação Forex é porque você precisa de uma maneira de certificar-se de não negociar com base na emoção. Negociar pode ser uma profissão intensamente emocional, e se você não seguir um plano de negociação objetivamente construído que pré-define todas as suas ações no mercado, você quase certamente se tornará um operador emocional, também conhecido como um operador que perde dinheiro. .

Talvez a coisa mais benéfica que um plano de negociação faz para você seja mantê-lo fora de negociações de segunda e incerteza e condições de mercado incertas. Isso naturalmente diminuirá a quantidade de negociações que perdem, o que melhorará sua porcentagem geral de ganhos. Muitos comerciantes acabam "correndo e atirando" nos mercados em vez de aprender a negociar Forex como um franco-atirador, e a razão pela qual eles fazem isso é porque não reservam tempo para criar seu próprio plano de negociação efetivo. Estou lhe dizendo agora que a rota mais rápida para aumentar seus lucros é negociar com menos frequência e com maior qualidade, um plano de negociação naturalmente ajudará você nesse esforço, agora vamos analisar os vários componentes de um plano de negociação Forex eficaz:

Componentes de um plano de negociação Forex:

Estes são os componentes necessários de um plano de negociação Forex, você pode adicionar mais, se quiser, mas não fique muito empolgado, caso contrário seu plano será muito longo e complicado para você seguir. Vou dar exemplos de cada um deles na seção a seguir:

• Comece seu plano de negociação com uma afirmação positiva que você lê em voz alta.

• Indique suas metas de curto e longo prazo na negociação dos mercados.

• Defina sua estratégia de negociação e todos os aspectos de como você irá analisar e negociar os mercados.

• Defina sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, isso inclui coisas como risco e recompensa por comércio; Que recompensa é realista, dadas as condições do mercado? Que quantia em dólar eu estou bem com a perda por comércio? Qual é a minha estratégia de longo prazo para retirar dinheiro da minha conta ... quanto dinheiro eu quero sacar a cada mês depois que me torno lucrativo?

• Componentes diversos para verificação: coisas como, par de moedas, tempo de negociação, eventos de notícias, etc.

• Faça uma dupla checagem de tudo antes de entrar no negócio, e faça a si mesmo essa pergunta: “Esse comércio está saindo do papel para mim basicamente me dizendo que sou idiota se eu não troco isso, ou eu tenho que pensar nisso? por uma hora e justificar a configuração lendo 20 blogs Forex diferentes? ”

• Termine seu plano de negociação / lista de verificação com outra afirmação positiva.

Um exemplo de plano de negociação Forex:

(Nota: este é um exemplo hipotético, os números são arbitrários, mas você pode usar isso como um modelo para fazer seu plano de negociação. Estes não são os detalhes pessoais do meu plano de negociação, mas refletem o layout geral do meu plano de negociação. pode querer adicionar outros componentes à sua lista de verificação, pois isso é apenas um exemplo geral de como se pode parecer.)

“Eu nunca entrarei em um negócio sem primeiro consultar meu plano de negociação, porque o meu plano de negociação é o que me mantém objetivo e elimina a emoção da minha negociação, e é isso que me fará consistentemente lucrativo no longo prazo”

"Quando eu entrar em uma negociação, não vou tocar na negociação ou editar o negócio, removendo todas as emoções e permanecendo firme em minhas observações iniciais" # 8221;

& # 8221; Eu nunca vou negociar acima do meu limite de risco e vou me ater aos meus valores de risco pré-determinados em dólares & # 8221;

Objetivos comerciais de curto prazo: Fazer lucros consistentes a cada mês e complementar a renda mensal do meu trabalho. Ser um operador paciente e disciplinado que segue meu plano.

Objetivos comerciais de longo prazo: Para construir minha conta de negociação até US $ 25.000 através do domínio da minha estratégia de negociação, paciência e disciplina para seguir o meu plano de negociação toda vez que eu negocio.

Para evitar o excesso de negociação, seja paciente, permaneça disciplinado e atenha-se sempre ao meu plano.

Este é o processo que eu usarei para escanear os mercados para possíveis configurações de negociação de ações de preço:

1) Analisar as condições de mercado: o mercado está tendendo ou consolidando? & # 8211; Você precisa primeiro determinar em que condição o mercado está. Eu ensino os traders como identificar tendências e consolidar mercados no meu curso de negociação, mas, basicamente, você só precisa identificar a direção geral em que um mercado está se movendo e tentar negociar nessa direção. Estamos à procura de máximos e mínimos mais altos em uma tendência de alta e de máximos e mínimos mais baixos em uma tendência de baixa, além disso, ensino como usar os 8 e 21 EMA diários para identificar o momento de mercado de curto prazo. Para a consolidação de mercados, procuramos um mercado que esteja se consolidando entre um suporte óbvio e um nível de resistência. Assim, no seu plano de negociação, você pode ter uma foto como essa ou similar para lembrá-lo do que geralmente deve procurar:

2) Determine os principais níveis diários de suporte e resistência e desenhe-os nos gráficos: & # 8211; Depois de determinar se o mercado está tendendo para cima, para baixo ou consolidando-se lateralmente, é necessário extrair os níveis de suporte e resistência do núcleo no gráfico. Estas serão as áreas de valores confluentes que você observa para que as estratégias de ação de preço se formem perto do comércio de volta na direção do momentum de mercado dominante ou, no caso de um mercado em consolidação, em direção ao limite oposto do intervalo.

3) Procure por sinais de ação de preço que se formaram em níveis confluentes no mercado, certifique-se de negociar somente configurações muito óbvias e confluentes: & # 8211; Você tem que saber exatamente quais estratégias de ação de preço você está procurando antes de construir seu plano de negociação. Abaixo, vemos um exemplo de uma estratégia de barra de preços de baixa em um mercado de baixa tendência. Você deve ter imagens de & # 8216; ideal & # 8217; Exemplos de cada configuração de negociação que você planeja negociar dentro do seu plano de negociação, isso ajudará a lembrá-lo de como devem ser as configurações de alta probabilidade.

4) Qual é o posicionamento de parada mais lógico na configuração de negociação? Que quantia de dólar eu estou 100% OK com possivelmente perdendo nesta configuração de negociação? & # 8211; Lembre-se, queremos sempre calcular o risco baseado em dólares, não pips ou percentuais, para ler mais sobre este ponto, confira o meu artigo sobre como medir a recompensa de risco em dólares.

5) Qual é a estratégia de saída mais lógica ou colocação de recompensa nesta configuração de negociação? É uma recompensa de risco de 1: 2 ou maior logicamente atingível, dadas as condições atuais do mercado e níveis próximos de suporte e resistência do núcleo?

6) Qual par de moedas estou considerando negociar? É um par importante: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (veja este artigo para os melhores pares forex para negociar)

7) Em qual sessão de negociação este formulário de configuração foi feito? Ela se formou durante os pregões europeus ou em Nova York, que são os mais importantes, ou se formou durante a sessão asiática mais tranqüila (veja este artigo para os melhores momentos para negociar Forex)

8) Eu verifiquei os comentários de mercado dos membros diários de Nial para ver se estou analisando os mercados em linha com o que ele ensina? Além disso, verifiquei as próximas notícias econômicas importantes de Nial para ver se um release importante como Non-Farm payrolls está prestes a ser lançado?

9) Certifique-se de negociar apenas configurações óbvias & # 8211; "Esse comércio está saindo do gráfico para mim basicamente me dizendo que eu sou estúpido se eu não trocá-lo, ou eu tenho que pensar sobre isso por uma hora e justificar a configuração lendo 20 blogs Forex diferentes?" - Pergunte você mesmo esta ou uma pergunta semelhante antes de apertar o botão comprar ou vender.

Espero que agora você tenha uma idéia melhor de como construir seu próprio plano de negociação Forex, como ele pode ser estruturado e quais tipos de componentes ele deve conter. Não há muito mais que eu possa dizer para reforçar a ideia de que criar e usar seu plano de negociação permitirá que você atinja seus objetivos no mercado muito mais rapidamente do que se você não tivesse um. Você realmente tem que acreditar em mim e parar de negociar sem um plano de negociação. Você não iria iniciar ou executar qualquer outro negócio sem um plano de negócios adequado, então por que você acha que pode negociar com sucesso sem um plano de negócios adequado?

Uma vez que você ponha seu próprio plano de negociação, você deve garantir que você o use e o siga toda vez que interagir com o mercado, isso irá reforçar os hábitos positivos de negociação, como paciência e disciplina, e esses hábitos farão você ganhar dinheiro a longo prazo. Se você ainda não dominou uma estratégia de negociação eficaz, como ação de preço para forjar seu próprio plano de negociação Forex, você deve verificar o meu curso de negociação Forex de ação de preço e a comunidade de membros.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Plano de Negociação Forex # 8211; Por que você precisa de um plano # 038; Como fazer um.

Desenvolva seu próprio plano de negociação Forex.

Ter um plano de negociação de Forex é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça de se tornar um comerciante de Forex consistentemente rentável. No entanto, para muitos comerciantes, a criação de um plano de negociação Forex pode parecer um mistério, ou talvez algo que “acabará por fazer”…

É esse tipo de pensamento preguiçoso que faz com que muitos negociantes tenham problemas e faz com que eles explodam contas de negociação. O sucesso nos mercados é uma função da disciplina, e a maioria das pessoas simplesmente não tem autodisciplina suficiente para determinar se estão negociando de maneira emocional ou objetiva. É onde entra um plano de negociação forex definido; Um plano de negociação funcionará como um guia que irá mantê-lo no caminho de negociação disciplinado.

Ter um plano de negociação pré-definido escrito significa que você está fazendo um esforço para manter-se responsável por algo, isso é necessário para o sucesso de negociação forex porque não há ninguém para prestar contas como um comerciante. Você só tem que se prestar contas quando negocia os mercados e pode ser extremamente difícil fazer o melhor para sua conta de negociação quando vai contra tudo o que você sente que você quer fazer. Este é o ponto inteiro de ter um plano de negociação forex; ter um lembrete físico de qual é a melhor coisa para sua conta de negociação a qualquer momento ...

Quanto mais você empurra e luta analisando mais as variáveis ​​de mercado, mais a sua conta de negociação vai sofrer, este é um dos maiores paradoxos psicológicos e obstáculos que os negociadores precisam superar antes que possam realizar todo o seu potencial como técnicos de mercado. Este fato está diretamente relacionado ao conceito de que a paciência no mercado Forex é recompensada pelo mercado. A paciência é uma das melhores e mais importantes virtudes que qualquer trader de forex pode ter. Ser paciente e esperar apenas pelo & # 8220; melhor & # 8221; As configurações de ação de preço irão melhorar muito não apenas a sua taxa de vitórias, mas também a sua confiança, porque quando você está negociando com alta precisão, você naturalmente aumentará sua confiança.

Tudo isto está bem e bem, desde que consiga manter a paciência enquanto a sua percentagem vencedora melhora. Isso pode parecer um pouco contra-intuitivo no começo, mas na verdade é uma das maiores razões que muitos comerciantes não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente e acabam repetindo o mesmo ciclo de boom e busto no mercado. A psicologia por trás desse processo gira em torno da sensação de euforia ou excesso de confiança que muitas vezes atinge os operadores à medida que eles se tornam mais precisos em seus negócios, o que é quase sempre o resultado de ter paciência suficiente para esperar por uma série de configurações de alta qualidade.

Ser capaz de reconhecer esse sentimento de euforia ou excesso de confiança e superá-lo calma e conscientemente, afastando-se da sua estação de comércio por um período de tempo, é o melhor remédio para consertar esse erro comercial emocional que muitos traders cometem. Há uma série de outras estratégias que você pode usar para se manter consciente do potencial de euforia para sabotar todo o seu sucesso comercial. Se você precisar criar cartões de anotações e publicá-los em sua mesa de negociação que digam coisas como: "Fique atento à euforia após vencer negociações" ou "Não deixe de ser paciente só porque eu teve uma troca vencedora & # 8221 ;, do que por todos os meios fazê-lo. O período logo após uma negociação vencedora ou uma série de negociações vencedoras é o ponto exato no tempo que separa os comerciantes amadores dos profissionais. Comerciantes profissionais sempre estão conscientes de como estão se sentindo e se suas emoções estão influenciando ou não suas atividades comerciais.

Uma das melhores maneiras de não deixar que as emoções influenciem suas atividades de negociação é ter um plano de negociação definido que descreva em termos concretos o que você fará em qualquer cenário de mercado. Muitos comerciantes não tentam ter um plano de negociação porque não sabem ao certo por onde começar ou como escrever um. Realmente não precisa ser extremamente longo ou complicado para ser eficaz. Essencialmente, o objetivo de um plano de negociação é mantê-lo honesto consigo mesmo, porque se você não o fizer, ninguém mais o fará. E este é exatamente o problema que a maioria dos traders tem nos mercados, não há ninguém para ser responsável também se você perder todo o seu dinheiro, exceto você mesmo. Você não está negociando com seu chefe ou com outra pessoa, a menos que você seja um profissional, mas a maioria dos traders não chega tão longe porque eles não podem nem prestar contas primeiro a si mesmos.

Então, o que exatamente um plano de negociação de alta qualidade precisa conter? Bem, isso não precisa ser super complicado, como dito anteriormente, o aspecto mais importante de um plano de negociação forex eficaz é que você pode de alguma forma se forçar a realmente usá-lo. Cole-o em algum lugar que você verá toda vez que trocar, leia todos os dias. Eu pessoalmente escrevi planos de negociação em um caderno apenas para nunca mais abrir o caderno. Não faça isso, não o escreva em um caderno, digite-o no seu computador e imprima-o se for necessário, coloque-o em sua mesa de negociação, pendure-o na geladeira, o que for preciso para que você leia todos os dias.

Quais são os elementos críticos de um plano de negociação?

1. Defina sua estratégia de entrada. Se você está entrando no mercado de uma barra de reversão configurada na direção da tendência ou fora de um salto de uma média móvel, o que quer que você use para entrar, certifique-se de que você pode defini-la e o que constitui uma entrada HIGHQUALITY ou PERFECT A + de uma que é menor em qualidade ou talvez uma entrada B ou C.

2. Determine o risco de recompensar o cenário em qualquer configuração comercial potencial antes de entrar nele. Além disso, verifique se você tem uma compreensão completa do dimensionamento de posição de Forex.

3. Ajuste o tamanho da posição no comércio para atender a distância necessária de perda de parada, NUNCA ajuste o stop-loss para atender a um tamanho de posição desejado, isto = GREED.

4. Saiba qual é a sua estratégia de saída ANTES de entrar no negócio, se você não estiver saindo em uma configuração de recompensa de risco pré-definida, então certifique-se de não dizer a si mesmo que irá "descobrir" como o trade desdobra, isso nunca funciona. Você nunca será mais objetivo do que quando você não está em uma negociação, portanto, este é o melhor momento para planejar todos os parâmetros de negociação.

5. Após a conclusão do negócio, certifique-se de que seu plano de negociação inclui uma atividade ou alguma coisa obrigatória que você faz depois de ter saído de uma negociação, seja um vencedor ou um perdedor. O período de tempo após o comércio é um dos períodos mais sensíveis, se não o mais emocionalmente, para os comerciantes. Sentimentos de vingança, frustração e desapontamento podem fazer com que você pule de volta para o mercado por capricho, sem nenhuma configuração real presente, obviamente, isso pode causar ainda mais danos psicológicos, porque você provavelmente perderá ainda mais dinheiro, e o o ciclo continuará.

Negociações vencedoras também precisam de um período de inatividade, uma vez que estão fechadas. É muito fácil sentir-se confiante ou “no controle” do mercado depois de uma série de negociações vencedoras. O que acontece a seguir é que os comerciantes muitas vezes entram em um negócio por capricho novamente (veja o padrão aqui), mas desta vez eles correm um risco ainda maior porque estão se sentindo eufóricos e decidem arriscar mais do que o habitual, apenas para ver todos os lucros recentes. evaporar em um piscar de olhos.

Este artigo forneceu-lhe as razões pelas quais você precisa ter um plano de negociação Forex e algumas idéias muito boas sobre o que você precisa incluir em seu plano de negociação. Não há nenhuma maneira concreta de fazer um bom plano de negociação, mas os 5 conceitos incluídos neste artigo são um excelente ponto de partida. Sinta-se livre para adicionar qualquer uma das suas próprias idéias ou conceitos apresentados no meu curso de negociação forex para o esquema apresentado aqui. Basta lembrar que o objetivo de um plano de negociação é mantê-lo responsável e mantê-lo na trilha do pensamento objetivo. Você NUNCA deve tomar decisões comerciais enquanto tiver uma negociação aberta, já que a maior parte do tempo isso vai voltar atrás em você. O melhor momento para tomar suas decisões comerciais é quando você não está em nenhuma negociação, isso é feito criando um plano de negociação lógico de Forex que atua como seu guia para o mercado, e essa é realmente a única maneira efetiva de conscientemente fazer um esforço eliminando erros emocionais de negociação.